ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۰۱	۱۳۹۱/۰۲/۱۷	۱۰,۰۵۱	۴۲.۰۵ %	۱۱,۵۷۹	۴۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۴۵ %	۹۵۳	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۲	۱۳۹۱/۰۲/۱۶	۱۰,۰۵۱	۴۲.۲۴ %	۱۱,۵۶۲	۴۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۴۶ %	۹۵۳	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۳	۱۳۹۱/۰۲/۱۵	۱۰,۰۵۱	۴۳.۰۷ %	۱۱,۷۵۶	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۵۱ %	۱,۵۰۲	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۴	۱۳۹۱/۰۲/۱۴	۱۰,۰۵۱	۴۳.۰۷ %	۱۱,۷۵۶	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۵۱ %	۱,۵۰۲	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۵	۱۳۹۱/۰۲/۱۳	۱۰,۰۵۱	۴۳.۰۶ %	۱۱,۷۵۶	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۵۱ %	۱,۵۰۳	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۶	۱۳۹۱/۰۲/۱۲	۱۰,۹۹۸	۴۶.۸۳ %	۱۱,۳۶۱	۴۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۴۹ %	۹۵۴	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۷	۱۳۹۱/۰۲/۱۱	۱۰,۹۹۸	۴۶ %	۱۱,۷۰۸	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۴۵ %	۹۵۴	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۸	۱۳۹۱/۰۲/۱۰	۱۰,۹۹۸	۴۵.۳۲ %	۱۲,۰۰۵	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۴۱ %	۹۵۵	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۹	۱۳۹۱/۰۲/۰۹	۱۰,۹۹۸	۴۵.۳۲ %	۱۲,۱۰۳	۴۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۴۱ %	۹۵۵	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۰	۱۳۹۱/۰۲/۰۸	۱۰,۹۹۸	۴۵.۳۲ %	۱۲,۰۷۳	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۴۱ %	۹۵۵	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...517 518 519 520521522 523 524 525...644 »