ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۶۱	۱۳۹۱/۰۳/۲۶	۶,۵۲۱	۲۹.۶۱ %	۸,۶۷۰	۳۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۷	۲۴.۴۲ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۲۳ %	۱,۰۹۱	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۲	۱۳۹۱/۰۳/۲۵	۶,۵۲۱	۲۹.۶۱ %	۸,۶۷۰	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۵	۲۴.۴۱ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۲۳ %	۱,۰۹۲	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۳	۱۳۹۱/۰۳/۲۴	۶,۵۲۱	۲۹.۶۲ %	۸,۶۷۰	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۲	۲۴.۴ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۲۳ %	۱,۰۹۲	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۴	۱۳۹۱/۰۳/۲۳	۶,۵۲۱	۲۹.۶۲ %	۸,۶۴۷	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۳	۲۴.۳۶ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۲۳ %	۱,۰۹۲	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۵	۱۳۹۱/۰۳/۲۲	۶,۸۸۸	۳۱.۱۵ %	۸,۶۹۱	۳۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۲۴.۲۴ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۲۲ %	۸۳۹	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۶	۱۳۹۱/۰۳/۲۱	۸,۸۷۶	۳۸.۵۵ %	۷,۴۷۰	۳۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۵	۲۳.۳ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۱۳ %	۸۳۹	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۷	۱۳۹۱/۰۳/۲۰	۸,۸۷۶	۳۷.۲۲ %	۸,۲۲۰	۳۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۵	۲۲.۴۵ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۱۳ %	۸۴۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۸	۱۳۹۱/۰۳/۱۹	۸,۸۷۶	۳۶.۲۶ %	۹,۱۹۱	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۲	۲۱.۸۶ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۱۲ %	۷۸۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۹	۱۳۹۱/۰۳/۱۸	۸,۸۷۶	۳۶.۲۶ %	۹,۱۹۱	۳۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹	۲۱.۸۵ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۱۲ %	۷۸۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۰	۱۳۹۱/۰۳/۱۷	۸,۸۷۶	۳۶.۲۷ %	۹,۱۹۱	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۴۶	۲۱.۸۵ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۱۲ %	۷۸۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...513 514 515 516517518 519 520 521...644 »