ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۰۱	۱۳۹۰/۰۷/۲۷	۲۰,۳۸۰	۶۶.۱۸ %	۵,۴۷۴	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۳,۶۷۵	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰۲	۱۳۹۰/۰۷/۲۶	۲۲,۰۰۰	۷۱.۰۶ %	۳,۸۳۶	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۳,۵۵۹	۱۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰۳	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	۲۴,۲۹۶	۷۷.۸۳ %	۲,۳۱۹	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۷۳۰	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰۴	۱۳۹۰/۰۷/۲۴	۲۴,۷۰۴	۷۸.۴ %	۲,۳۰۱	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱	۰.۱۶ %	۲,۵۴۴	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰۵	۱۳۹۰/۰۷/۲۳	۲۴,۷۲۴	۷۷.۱۵ %	۳,۱۷۹	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱	۰.۱۶ %	۲,۵۴۴	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰۶	۱۳۹۰/۰۷/۲۲	۲۴,۷۷۱	۷۵.۷۵ %	۴,۰۴۱	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹	۰.۲۷ %	۲,۵۴۴	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰۷	۱۳۹۰/۰۷/۲۱	۲۴,۷۷۱	۷۵.۷۵ %	۴,۰۴۱	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹	۰.۲۷ %	۲,۵۴۴	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰۸	۱۳۹۰/۰۷/۲۰	۲۴,۷۷۱	۷۵.۷۵ %	۴,۰۴۱	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹	۰.۲۷ %	۲,۵۴۴	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰۹	۱۳۹۰/۰۷/۱۹	۲۵,۳۲۸	۷۷.۶۷ %	۳,۴۸۷	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۵۳ %	۲,۵۴۵	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۰	۱۳۹۰/۰۷/۱۸	۲۵,۸۰۵	۸۲.۱ %	۱,۴۵۴	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۵۵ %	۲,۷۳۹	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...537 538 539 540541542 543 544 545...644 »