ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۷۱	۱۳۹۰/۰۸/۲۷	۱۹,۴۲۶	۶۷.۱۳ %	۶,۶۲۳	۲۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۱ %	۱,۸۸۰	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷۲	۱۳۹۰/۰۸/۲۶	۱۹,۴۲۶	۶۷.۱۳ %	۶,۶۲۳	۲۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۱ %	۱,۸۸۰	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷۳	۱۳۹۰/۰۸/۲۵	۱۹,۴۲۶	۶۷.۱۳ %	۶,۶۲۳	۲۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۱ %	۱,۸۸۱	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷۴	۱۳۹۰/۰۸/۲۴	۱۹,۱۴۴	۶۸.۲ %	۵,۶۴۷	۲۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۲ %	۲,۲۸۹	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷۵	۱۳۹۰/۰۸/۲۳	۱۹,۱۴۴	۶۸.۲ %	۵,۶۴۷	۲۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۲ %	۲,۲۸۹	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷۶	۱۳۹۰/۰۸/۲۲	۱۹,۰۹۷	۶۴.۴۲ %	۷,۵۱۴	۲۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۱ %	۱,۸۸۱	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷۷	۱۳۹۰/۰۸/۲۱	۱۸,۸۸۵	۶۵.۸ %	۶,۸۶۶	۲۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۱ %	۱,۸۸۲	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷۸	۱۳۹۰/۰۸/۲۰	۱۹,۲۵۷	۶۷.۷۳ %	۵,۳۴۴	۱۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۹۷ %	۲,۳۹۸	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷۹	۱۳۹۰/۰۸/۱۹	۱۹,۲۵۷	۶۷.۷۲ %	۵,۳۴۴	۱۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۹۷ %	۲,۳۹۸	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸۰	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	۱۹,۲۵۷	۶۷.۷۲ %	۵,۳۴۴	۱۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۹۷ %	۲,۳۹۹	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...534 535 536 537538539 540 541 542...644 »