ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۱۱	۱۳۹۰/۰۷/۱۷	۲۶,۸۰۵	۸۳.۷۱ %	۷۱۵	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۵	۲.۲۴ %	۲,۵۶۶	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۲	۱۳۹۰/۰۷/۱۶	۲۶,۸۵۵	۸۳.۸۳ %	۶۶۶	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۵	۲.۲۳ %	۲,۶۳۲	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۳	۱۳۹۰/۰۷/۱۵	۲۶,۸۰۵	۸۳.۵۶ %	۱۹۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۵	۲.۲۳ %	۳,۲۶۵	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۴	۱۳۹۰/۰۷/۱۴	۲۶,۸۰۵	۸۳.۵۶ %	۱۹۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۵	۲.۲۳ %	۳,۲۶۵	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۵	۱۳۹۰/۰۷/۱۳	۲۶,۸۰۵	۸۳.۵۶ %	۱۹۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۵	۲.۲۳ %	۳,۲۶۶	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۶	۱۳۹۰/۰۷/۱۲	۲۷,۰۴۵	۸۵.۱ %	۸۸۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۴۴ %	۲,۵۴۶	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۷	۱۳۹۰/۰۷/۱۱	۲۶,۸۶۲	۸۴.۴۲ %	۳۷۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۴۴ %	۳,۱۶۷	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۸	۱۳۹۰/۰۷/۱۰	۲۶,۶۰۸	۸۰.۸۲ %	۲,۲۵۳	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۴۳ %	۲,۵۴۷	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۹	۱۳۹۰/۰۷/۰۹	۲۶,۶۰۸	۸۰.۳۶ %	۲,۴۳۵	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۴۲ %	۲,۵۴۷	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲۰	۱۳۹۰/۰۷/۰۸	۲۶,۲۵۶	۸۱.۹۷ %	۱,۸۹۷	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۴۴ %	۲,۵۴۷	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...538 539 540 541542543 544 545 546...644 »