ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۸۱	۱۳۹۰/۰۲/۰۲	۲۱,۸۲۱	۶۳.۲۵ %	۱۴,۷۷۷	۴۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹	۰.۶۷ %	۲۵۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸۲	۱۳۹۰/۰۲/۰۱	۲۱,۸۲۱	۶۳.۲۵ %	۱۴,۷۷۷	۴۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹	۰.۶۷ %	۲۵۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸۳	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۲۱,۸۲۱	۶۳.۲۵ %	۱۴,۷۷۷	۴۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹	۰.۶۷ %	۲۵۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸۴	۱۳۹۰/۰۱/۳۰	۲۲,۱۱۳	۶۴.۱۸ %	۱۲,۱۶۹	۳۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۸۵ %	۲,۰۶۶	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸۵	۱۳۹۰/۰۱/۲۹	۲۲,۲۱۰	۶۴.۴۳ %	۱۴,۳۲۶	۴۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۸۵ %	۳۳۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸۶	۱۳۹۰/۰۱/۲۸	۲۲,۰۳۲	۶۴.۵۲ %	۱۴,۵۶۸	۴۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۸۶ %	۳۳۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸۷	۱۳۹۰/۰۱/۲۷	۲۱,۳۵۷	۶۲.۶۶ %	۱۳,۰۶۵	۳۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲	۰.۴۸ %	۳,۱۵۳	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸۸	۱۳۹۰/۰۱/۲۶	۲۲,۲۸۲	۶۶.۴۴ %	۱۲,۵۰۸	۳۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲	۰.۴۸ %	۲,۴۵۴	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸۹	۱۳۹۰/۰۱/۲۵	۲۲,۲۸۲	۶۶.۴۴ %	۱۲,۵۰۸	۳۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲	۰.۴۸ %	۲,۴۵۵	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹۰	۱۳۹۰/۰۱/۲۴	۲۲,۲۸۲	۶۶.۴۴ %	۱۲,۵۰۸	۳۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲	۰.۴۸ %	۲,۴۵۵	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...555 556 557 558559560 561 562 563...644 »