ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۳	۲۰,۲۲۵	۷۱.۸ %	۱۰,۳۱۴	۳۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۷	۳.۴ %	۶۱۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۱۲	۱۳۹۰/۰۱/۰۲	۲۰,۲۲۵	۷۱.۸ %	۱۰,۳۱۴	۳۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۷	۳.۴ %	۶۱۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۱۳	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۲۰,۲۲۵	۷۱.۸ %	۱۰,۳۱۴	۳۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۷	۳.۴ %	۶۱۲	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۱۴	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۲۰,۲۲۵	۷۱.۸ %	۱۰,۳۰۸	۳۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۷	۳.۴ %	۶۱۲	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۱۵	۱۳۸۹/۱۲/۲۸	۲۰,۲۲۵	۷۱.۸ %	۱۰,۳۰۸	۳۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۷	۳.۴ %	۶۱۲	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۱۶	۱۳۸۹/۱۲/۲۷	۲۰,۶۳۰	۷۱.۹۲ %	۹,۶۵۷	۳۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۷	۲.۹۵ %	۶۱۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۱۷	۱۳۸۹/۱۲/۲۶	۲۰,۶۳۰	۷۱.۹۲ %	۹,۶۵۷	۳۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۷	۲.۹۵ %	۶۱۳	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۱۸	۱۳۸۹/۱۲/۲۵	۲۰,۶۳۰	۷۱.۹۲ %	۹,۶۵۷	۳۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۷	۲.۹۵ %	۶۱۳	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۱۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۴	۱۹,۸۹۵	۷۲.۶۱ %	۷,۵۷۴	۲۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۱.۸۸ %	۱,۹۰۹	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۳	۲۰,۳۵۴	۷۳.۲۳ %	۷,۵۱۴	۲۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۱.۸۶ %	۱,۲۵۱	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...558 559 560 561562563 564 565 566...644 »