ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۲۱	۱۳۸۹/۱۲/۲۲	۲۰,۷۱۶	۷۵.۳۱ %	۷,۲۵۹	۲۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۹۸ %	۹۰۰	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۲	۱۳۸۹/۱۲/۲۱	۲۱,۶۲۴	۷۳.۷۲ %	۸,۵۳۰	۲۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۹۲ %	۶۱۴	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۳	۱۳۸۹/۱۲/۲۰	۲۱,۶۲۴	۷۱.۳۴ %	۹,۶۳۴	۳۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۸۹ %	۶۱۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۴	۱۳۸۹/۱۲/۱۹	۲۱,۶۲۴	۷۱.۳۴ %	۹,۶۳۴	۳۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۸۹ %	۶۱۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۵	۱۳۸۹/۱۲/۱۸	۲۱,۶۲۴	۷۱.۳۴ %	۹,۶۳۴	۳۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۸۹ %	۶۱۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۶	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	۲۲,۰۶۳	۷۴.۳۴ %	۷,۷۱۶	۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳	۴.۴۳ %	۶۱۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۷	۱۳۸۹/۱۲/۱۶	۲۰,۶۹۴	۷۳.۷۸ %	۸,۱۳۴	۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۱.۸۴ %	۶۱۵	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۸	۱۳۸۹/۱۲/۱۵	۲۰,۹۷۵	۷۳.۴۸ %	۸,۵۹۷	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۱.۸۱ %	۶۱۵	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۹	۱۳۸۹/۱۲/۱۴	۲۰,۶۹۴	۷۵.۹۶ %	۶,۹۳۱	۲۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۱.۸۹ %	۱,۲۶۶	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳۰	۱۳۸۹/۱۲/۱۳	۲۱,۳۲۹	۷۴.۵۲ %	۷,۲۹۶	۲۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۰	۵.۴۹ %	۶۱۶	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...559 560 561 562563564 565 566 567...644 »