ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۴۱	۱۳۹۰/۰۳/۱۱	۲۵,۰۲۳	۷۲.۲۹ %	۷,۶۰۱	۲۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۴۱ %	۱,۲۷۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴۲	۱۳۹۰/۰۳/۱۰	۲۴,۴۵۸	۶۹.۶۲ %	۸,۲۹۳	۲۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۳۹ %	۱,۴۴۸	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴۳	۱۳۹۰/۰۳/۰۹	۲۴,۶۷۰	۷۰.۶۶ %	۶,۵۶۶	۱۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۴ %	۲,۶۸۱	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴۴	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	۲۴,۵۰۲	۶۹.۲۶ %	۷,۳۶۴	۲۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵	۰.۷۲ %	۱,۷۱۱	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴۵	۱۳۹۰/۰۳/۰۷	۲۴,۲۸۱	۶۸.۶۲ %	۷,۸۹۸	۲۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵	۰.۷۲ %	۱,۸۳۳	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴۶	۱۳۹۰/۰۳/۰۶	۲۶,۱۵۶	۷۰.۷۴ %	۸,۹۱۱	۲۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵	۰.۶۹ %	۳۸۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴۷	۱۳۹۰/۰۳/۰۵	۲۶,۱۵۶	۷۰.۷۴ %	۸,۹۱۱	۲۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵	۰.۶۹ %	۳۸۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴۸	۱۳۹۰/۰۳/۰۴	۲۶,۱۵۶	۷۰.۷۴ %	۸,۹۱۱	۲۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵	۰.۶۹ %	۳۸۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴۹	۱۳۹۰/۰۳/۰۳	۲۶,۰۷۵	۷۰.۹ %	۹,۵۷۵	۲۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۷ %	۳۸۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۰	۱۳۹۰/۰۳/۰۲	۲۵,۵۰۴	۶۸.۶۷ %	۱۰,۹۲۰	۲۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۶۹ %	۳۸۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...551 552 553 554555556 557 558 559...644 »