ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۳۱	۱۳۸۹/۱۲/۱۲	۲۱,۳۲۹	۷۴.۵۲ %	۷,۲۹۶	۲۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۰	۵.۴۹ %	۶۱۶	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳۲	۱۳۸۹/۱۲/۱۱	۲۱,۳۲۹	۷۴.۵۲ %	۷,۲۹۶	۲۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۰	۵.۴۹ %	۶۱۶	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳۳	۱۳۸۹/۱۲/۱۰	۲۱,۴۱۱	۷۲.۲۶ %	۷,۲۴۰	۲۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۹	۷.۵۶ %	۶۱۶	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳۴	۱۳۸۹/۱۲/۰۹	۲۱,۴۱۱	۷۴.۵۵ %	۶,۷۱۶	۲۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۹	۷.۴۸ %	۶۱۶	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳۵	۱۳۸۹/۱۲/۰۸	۲۱,۶۸۴	۸۰.۲ %	۵,۸۷۰	۲۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰.۷۱ %	۱,۹۸۳	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳۶	۱۳۸۹/۱۲/۰۷	۲۱,۳۵۳	۷۸.۹۵ %	۴,۶۱۳	۱۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۴.۰۴ %	۲,۷۷۵	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳۷	۱۳۸۹/۱۲/۰۶	۲۱,۲۵۷	۷۸.۶۳ %	۵,۷۵۷	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۴.۰۵ %	۱,۷۵۳	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳۸	۱۳۸۹/۱۲/۰۵	۲۱,۲۵۷	۷۸.۶۳ %	۵,۷۵۷	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۴.۰۵ %	۱,۷۵۳	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳۹	۱۳۸۹/۱۲/۰۴	۲۱,۲۵۷	۷۸.۶۳ %	۵,۷۵۷	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۴.۰۵ %	۱,۷۵۳	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴۰	۱۳۸۹/۱۲/۰۳	۲۴,۰۵۱	۷۷.۱۳ %	۷,۶۲۴	۲۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۲	۷.۱۹ %	۶۱۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...560 561 562 563564565 566 567 568...644 »