ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۷۱	۱۳۸۹/۱۱/۰۲	۲۱,۲۰۱	۱۰۰.۶۸ %	۱,۰۸۳	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸	۲.۵۱ %	۱,۲۷۱	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷۲	۱۳۸۹/۱۱/۰۱	۲۱,۰۳۲	۱۰۰.۵ %	۹۷۰	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵	۱.۸۹ %	۱,۵۲۳	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷۳	۱۳۸۹/۱۰/۳۰	۲۱,۰۳۲	۱۰۰.۵ %	۹۷۰	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵	۱.۸۹ %	۱,۵۲۳	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷۴	۱۳۸۹/۱۰/۲۹	۲۱,۰۳۲	۱۰۰.۵ %	۹۷۰	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵	۱.۸۹ %	۱,۵۲۳	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷۵	۱۳۸۹/۱۰/۲۸	۲۰,۹۹۳	۱۰۰.۷۳ %	۳۱۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۱.۴۸ %	۱,۹۳۵	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷۶	۱۳۸۹/۱۰/۲۷	۹,۹۸۷	۴۷.۹۱ %	۸,۲۱۶	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸	۱.۲۹ %	۲,۳۷۵	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷۷	۱۳۸۹/۱۰/۲۶	۲۱,۵۶۶	۹۷.۷۴ %	۱,۳۹۵	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۸	۵.۷۵ %	۶۲۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷۸	۱۳۸۹/۱۰/۲۵	۲۰,۷۵۲	۹۳.۹۸ %	۱,۹۱۶	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۸	۵.۷۴ %	۶۲۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷۹	۱۳۸۹/۱۰/۲۴	۲۰,۸۷۶	۸۹.۶۴ %	۱,۳۲۵	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۱۳.۱ %	۶۲۷	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸۰	۱۳۸۹/۱۰/۲۳	۲۰,۸۷۶	۸۹.۶۴ %	۱,۳۲۵	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۱۳.۱ %	۶۲۷	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...564 565 566 567568569 570 571 572...644 »