ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۶۱	۱۳۸۹/۱۱/۱۲	۲۱,۶۰۰	۹۱.۴۱ %	۳,۵۴۸	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸	۸.۵ %	۶۲۳	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۲	۱۳۸۹/۱۱/۱۱	۲۱,۵۰۳	۹۴.۰۳ %	۲,۹۷۴	۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۲	۶.۴۴ %	۶۲۳	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۳	۱۳۸۹/۱۱/۱۰	۲۱,۴۱۸	۹۲.۶۳ %	۲,۳۹۹	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۶	۸.۷۶ %	۶۲۳	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۴	۱۳۸۹/۱۱/۰۹	۲۱,۴۵۶	۹۲.۵۳ %	۲,۴۰۰	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۵	۹.۱۲ %	۶۲۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۵	۱۳۸۹/۱۱/۰۸	۲۱,۳۰۷	۹۴.۸۶ %	۲,۱۲۶	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۸	۶.۸۹ %	۶۲۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۶	۱۳۸۹/۱۱/۰۷	۲۱,۳۰۷	۹۴.۸۶ %	۲,۱۲۶	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۸	۶.۸۹ %	۶۲۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۷	۱۳۸۹/۱۱/۰۶	۲۱,۳۰۷	۹۴.۸۶ %	۲,۱۲۶	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۸	۶.۸۹ %	۶۲۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۸	۱۳۸۹/۱۱/۰۵	۲۰,۹۵۳	۹۴.۵۶ %	۱,۷۱۲	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۰	۸.۱۲ %	۶۲۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۹	۱۳۸۹/۱۱/۰۴	۲۰,۹۵۳	۹۴.۵۶ %	۱,۷۱۲	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۰	۸.۱۲ %	۶۲۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷۰	۱۳۸۹/۱۱/۰۳	۲۰,۹۰۲	۹۸.۷۷ %	۷۲۶	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷	۸.۶۸ %	۶۲۵	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...563 564 565 566567568 569 570 571...644 »