ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۸۰۱	۱۳۸۹/۰۶/۲۳	۱۰,۳۲۲	۵۰.۳۱ %	۶,۵۸۶	۳۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵	۱.۵۹ %	۳,۲۸۱	۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰۲	۱۳۸۹/۰۶/۲۲	۱۰,۱۸۵	۴۹.۵۴ %	۵,۷۳۷	۲۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۵	۶.۶۴ %	۳,۲۷۱	۱۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰۳	۱۳۸۹/۰۶/۲۱	۱۰,۴۸۷	۵۱.۰۲ %	۶,۰۶۴	۲۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۵	۶.۶۴ %	۲,۶۳۷	۱۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰۴	۱۳۸۹/۰۶/۲۰	۱۰,۵۲۵	۵۱.۴۵ %	۶,۱۶۷	۳۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۴.۹ %	۲,۷۶۳	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰۵	۱۳۸۹/۰۶/۱۹	۱۰,۵۲۵	۵۱.۴۵ %	۶,۱۶۷	۳۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۴.۹ %	۲,۷۶۳	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰۶	۱۳۸۹/۰۶/۱۸	۱۰,۵۲۵	۵۱.۴۵ %	۶,۱۶۷	۳۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۴.۹ %	۲,۷۶۳	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰۷	۱۳۸۹/۰۶/۱۷	۱۰,۵۲۵	۵۱.۴۵ %	۶,۱۶۷	۳۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۴.۹ %	۲,۷۶۳	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰۸	۱۳۸۹/۰۶/۱۶	۱۰,۷۵۶	۴۹.۸۷ %	۷,۰۶۲	۳۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۶	۴.۵۷ %	۲,۷۶۳	۱۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰۹	۱۳۸۹/۰۶/۱۵	۱۰,۶۱۱	۵۱.۱۴ %	۶,۳۸۷	۳۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۶	۴.۷۵ %	۲,۷۶۳	۱۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۱۰	۱۳۸۹/۰۶/۱۴	۱۰,۶۱۱	۵۴.۰۳ %	۵,۱۴۹	۲۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴	۲.۶۷ %	۳,۳۵۶	۱۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...577 578 579 580581582 583 584 585...644 »