ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۸۲۱	۱۳۸۹/۰۶/۰۳	۱۰,۳۵۶	۴۸.۴۸ %	۷,۱۲۰	۳۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱	۵.۲۵ %	۲,۷۶۴	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲۲	۱۳۸۹/۰۶/۰۲	۹,۳۳۵	۴۶.۲۴ %	۷,۰۴۴	۳۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳	۵.۵۷ %	۲,۶۸۵	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲۳	۱۳۸۹/۰۶/۰۱	۹,۲۶۷	۵۱.۷۲ %	۵,۶۴۰	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰.۵۸ %	۲,۹۰۶	۱۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲۴	۱۳۸۹/۰۵/۳۱	۸,۸۸۵	۴۹.۷۶ %	۶,۱۰۷	۳۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰.۵۸ %	۲,۷۵۸	۱۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲۵	۱۳۸۹/۰۵/۳۰	۸,۶۵۶	۴۸.۶۶ %	۶,۰۰۱	۳۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶	۰.۲ %	۳,۰۹۴	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲۶	۱۳۸۹/۰۵/۲۹	۹,۰۱۵	۴۸.۹۵ %	۶,۶۷۷	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶	۰.۲ %	۲,۶۸۶	۱۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲۷	۱۳۸۹/۰۵/۲۸	۹,۰۱۵	۴۸.۹۵ %	۶,۶۷۷	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶	۰.۲ %	۲,۶۸۶	۱۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲۸	۱۳۸۹/۰۵/۲۷	۹,۰۱۵	۴۸.۹۵ %	۶,۶۷۷	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶	۰.۲ %	۲,۶۸۶	۱۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲۹	۱۳۸۹/۰۵/۲۶	۸,۹۰۳	۵۰.۰۷ %	۵,۷۷۴	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۳۵ %	۳,۰۴۲	۱۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۳۰	۱۳۸۹/۰۵/۲۵	۹,۰۷۴	۴۶.۳۶ %	۵,۸۳۱	۲۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۴,۶۶۶	۲۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...579 580 581 582583584 585 586 587...644 »