ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۸۱۱	۱۳۸۹/۰۶/۱۳	۹,۹۹۴	۵۱.۰۲ %	۴,۷۱۸	۲۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸	۲.۲۹ %	۴,۴۲۷	۲۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۱۲	۱۳۸۹/۰۶/۱۲	۹,۴۲۹	۴۸.۲۵ %	۷,۰۷۵	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲	۱.۴ %	۲,۷۶۴	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۱۳	۱۳۸۹/۰۶/۱۱	۹,۴۲۹	۴۸.۲۵ %	۷,۰۷۵	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲	۱.۴ %	۲,۷۶۴	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۱۴	۱۳۸۹/۰۶/۱۰	۹,۴۲۹	۴۸.۲۵ %	۷,۰۷۵	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲	۱.۴ %	۲,۷۶۴	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۱۵	۱۳۸۹/۰۶/۰۹	۹,۴۲۹	۴۸.۲۵ %	۷,۰۷۵	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲	۱.۴ %	۲,۷۶۴	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۱۶	۱۳۸۹/۰۶/۰۸	۹,۸۷۹	۵۱.۳۴ %	۶,۳۳۳	۳۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱	۱.۰۵ %	۲,۸۲۹	۱۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۱۷	۱۳۸۹/۰۶/۰۷	۱۰,۱۵۱	۵۰.۴۶ %	۶,۰۲۱	۲۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۵.۸۷ %	۲,۷۶۴	۱۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۱۸	۱۳۸۹/۰۶/۰۶	۱۰,۳۰۲	۵۱.۶۳ %	۵,۸۰۵	۲۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۱	۵.۴۲ %	۲,۷۶۴	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۱۹	۱۳۸۹/۰۶/۰۵	۱۰,۳۵۶	۴۸.۴۸ %	۷,۱۲۰	۳۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱	۵.۲۵ %	۲,۷۶۴	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲۰	۱۳۸۹/۰۶/۰۴	۱۰,۳۵۶	۴۸.۴۸ %	۷,۱۲۰	۳۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱	۵.۲۵ %	۲,۷۶۴	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...578 579 580 581582583 584 585 586...644 »