ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۸۳۱	۱۳۸۹/۰۵/۲۴	۹,۰۷۴	۴۶.۳۵ %	۵,۱۵۱	۲۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۵,۳۴۹	۲۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۳۲	۱۳۸۹/۰۵/۲۳	۹,۰۴۰	۴۵.۷۱ %	۵,۱۴۴	۲۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۳۶ %	۵,۰۱۵	۲۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۳۳	۱۳۸۹/۰۵/۲۲	۱۰,۲۱۲	۵۱.۵۹ %	۶,۶۹۹	۳۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۳۹ %	۲,۳۰۱	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۳۴	۱۳۸۹/۰۵/۲۱	۱۰,۲۱۲	۵۱.۵۹ %	۶,۶۹۹	۳۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۳۹ %	۲,۳۰۱	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۳۵	۱۳۸۹/۰۵/۲۰	۱۰,۲۱۲	۵۱.۵۹ %	۶,۶۹۹	۳۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۳۹ %	۲,۳۰۱	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۳۶	۱۳۸۹/۰۵/۱۹	۱۰,۳۱۰	۵۰.۸۶ %	۷,۰۸۰	۳۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۳۸ %	۲,۳۰۱	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۳۷	۱۳۸۹/۰۵/۱۸	۱۰,۳۱۰	۵۳.۱۴ %	۵,۷۰۵	۲۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۲.۶ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۳۹ %	۲,۸۰۷	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۳۸	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	۱۰,۳۱۰	۵۲.۳۴ %	۵,۷۰۴	۲۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۸۷۸	۴.۴۶ %	۲,۳۰۱	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۳۹	۱۳۸۹/۰۵/۱۶	۱۰,۳۱۰	۵۳.۸ %	۵,۰۵۰	۲۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۷۵۸	۳.۹۶ %	۲,۵۴۲	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۴۰	۱۳۸۹/۰۵/۱۵	۱۰,۱۴۶	۵۱.۷۵ %	۶,۰۱۶	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۶۷۹	۳.۴۷ %	۲,۲۶۲	۱۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...580 581 582 583584585 586 587 588...644 »