ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۶۱	۱۳۸۸/۰۶/۲۸	۴,۳۱۱	۴۲.۸۴ %	۲,۹۲۹	۲۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۷۸۰	۷.۷۵ %	۱,۵۲۹	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶۲	۱۳۸۸/۰۶/۲۷	۴,۳۱۱	۴۲.۸۳ %	۲,۸۶۳	۲۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۵.۱ %	۰	۰ %	۷۸۰	۷.۷۵ %	۱,۵۹۶	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶۳	۱۳۸۸/۰۶/۲۶	۴,۳۱۱	۴۲.۸۴ %	۲,۸۶۳	۲۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۵.۱ %	۰	۰ %	۷۸۰	۷.۷۵ %	۱,۵۹۶	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶۴	۱۳۸۸/۰۶/۲۵	۴,۳۱۱	۴۲.۸۴ %	۲,۸۶۳	۲۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۵.۱ %	۰	۰ %	۷۸۰	۷.۷۵ %	۱,۵۹۶	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶۵	۱۳۸۸/۰۶/۲۴	۴,۳۱۱	۴۲.۸۳ %	۲,۵۶۰	۲۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۵.۱ %	۰	۰ %	۷۸۰	۷.۷۵ %	۱,۹۰۰	۱۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶۶	۱۳۸۸/۰۶/۲۳	۴,۳۱۱	۴۲.۸۳ %	۲,۴۹۱	۲۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۷۸۰	۷.۷۵ %	۱,۹۷۰	۱۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶۷	۱۳۸۸/۰۶/۲۲	۴,۲۸۳	۴۳.۱۸ %	۳,۰۵۳	۳۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۷۸۰	۷.۸۶ %	۱,۲۹۰	۱۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶۸	۱۳۸۸/۰۶/۲۱	۴,۲۸۳	۴۳.۱۸ %	۳,۰۵۳	۳۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۷۸۰	۷.۸۶ %	۱,۲۹۰	۱۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶۹	۱۳۸۸/۰۶/۲۰	۴,۲۸۳	۴۳.۱۸ %	۳,۰۵۳	۳۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۷۸۰	۷.۸۶ %	۱,۲۹۰	۱۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷۰	۱۳۸۸/۰۶/۱۹	۴,۲۸۳	۴۳.۱۸ %	۳,۰۵۳	۳۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۷۸۰	۷.۸۶ %	۱,۲۹۰	۱۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...613 614 615 616617618 619 620 621...644 »