ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۷۱	۱۳۸۸/۰۶/۱۸	۴,۲۸۳	۴۳.۱۸ %	۳,۰۵۳	۳۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۷۸۰	۷.۸۶ %	۱,۲۹۰	۱۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷۲	۱۳۸۸/۰۶/۱۷	۸,۳۶۳	۸۲.۹۳ %	۵۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۷۸۰	۷.۷۳ %	۱,۱۸۷	۱۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷۳	۱۳۸۸/۰۶/۱۶	۴,۲۲۶	۴۲.۷۵ %	۳,۳۱۶	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۶۴۵	۶.۵۲ %	۱,۱۸۷	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷۴	۱۳۸۸/۰۶/۱۵	۸,۳۷۲	۸۴.۳۳ %	۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۶۴۵	۶.۵ %	۱,۱۸۷	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷۵	۱۳۸۸/۰۶/۱۴	۸,۴۱۱	۸۴.۷۱ %	۶۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۶۴۶	۶.۵۱ %	۱,۱۸۷	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷۶	۱۳۸۸/۰۶/۱۳	۸,۴۳۹	۸۴.۹۹ %	۱۲۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۶۴۶	۶.۵۱ %	۱,۱۸۸	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷۷	۱۳۸۸/۰۶/۱۲	۸,۴۳۹	۸۴.۹۹ %	۱۲۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۶۴۶	۶.۵۱ %	۱,۱۸۸	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷۸	۱۳۸۸/۰۶/۱۱	۸,۴۳۹	۸۵ %	۱۲۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۶۴۶	۶.۵۱ %	۱,۱۸۸	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷۹	۱۳۸۸/۰۶/۱۰	۸,۴۵۰	۸۵.۱ %	۹۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۶۴۶	۶.۵۱ %	۱,۱۸۸	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸۰	۱۳۸۸/۰۶/۰۹	۸,۴۶۸	۸۹.۹۸ %	۹۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۲۶ %	۱,۱۸۸	۱۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...614 615 616 617618619 620 621 622...644 »