ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۰۱	۱۳۸۸/۰۵/۱۹	۴,۱۷۲	۴۲.۱۵ %	۳,۶۵۳	۳۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۵.۱ %	۰	۰ %	۳۰۱	۳.۰۵ %	۱,۲۶۶	۱۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰۲	۱۳۸۸/۰۵/۱۸	۳,۸۹۰	۴۳.۲۴ %	۳,۰۹۱	۳۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۵.۶ %	۰	۰ %	۲۴۴	۲.۷۲ %	۱,۲۶۶	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰۳	۱۳۸۸/۰۵/۱۷	۳,۸۹۰	۴۳.۵۴ %	۳,۰۳۶	۳۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۲۱۹	۲.۴۶ %	۱,۲۸۵	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰۴	۱۳۸۸/۰۵/۱۶	۳,۸۹۰	۴۴.۴۲ %	۲,۹۳۹	۳۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۲۸۲	۳.۲۳ %	۱,۱۴۲	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰۵	۱۳۸۸/۰۵/۱۵	۳,۸۹۰	۴۴.۴۲ %	۲,۹۳۹	۳۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۲۸۲	۳.۲۳ %	۱,۱۴۲	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰۶	۱۳۸۸/۰۵/۱۴	۳,۸۹۰	۴۴.۴۲ %	۲,۹۳۹	۳۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲۸۲	۳.۲۳ %	۱,۱۴۲	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰۷	۱۳۸۸/۰۵/۱۳	۳,۸۹۰	۴۴.۴ %	۲,۹۵۴	۳۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲۸۲	۳.۲۳ %	۱,۱۳۲	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰۸	۱۳۸۸/۰۵/۱۲	۳,۸۹۰	۴۴.۴ %	۲,۹۳۸	۳۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲۸۲	۳.۲۳ %	۱,۱۴۹	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰۹	۱۳۸۸/۰۵/۱۱	۳,۸۹۰	۴۴.۴ %	۲,۹۳۸	۳۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۲۸۲	۳.۲۳ %	۱,۱۴۹	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۱۰	۱۳۸۸/۰۵/۱۰	۳,۸۷۵	۴۵.۴۸ %	۳,۰۰۸	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۶۲ %	۱,۰۸۱	۱۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...617 618 619 620621622 623 624 625...644 »