ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۳۰۸,۰۷۶	۴۴.۱۱ %	۳۷۰,۳۸۳	۵۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	-۴	۰ %	۴	۰ %	۱۱,۳۲۳	۱.۶۲ %	۸,۶۷۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۳۰۸,۰۷۶	۴۴.۱۱ %	۳۷۰,۳۸۳	۵۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	-۴	۰ %	۴	۰ %	۱۱,۳۲۳	۱.۶۲ %	۸,۶۷۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۳۰۸,۰۷۶	۴۴.۱۱ %	۳۷۰,۳۸۳	۵۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	-۴	۰ %	۴	۰ %	۱۱,۳۲۳	۱.۶۲ %	۸,۶۶۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۳۱۲,۱۲۶	۴۲.۷۲ %	۴۰۰,۱۱۱	۵۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۹,۳۰۳	۱.۲۷ %	۸,۶۶۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۳۰۱,۰۷۲	۴۲.۱۷ %	۳۹۴,۶۴۶	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۹,۲۲۳	۱.۲۹ %	۸,۶۶۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۲۶۷,۷۷۵	۴۰ %	۳۸۳,۸۸۸	۵۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۸,۷۳۶	۱.۳۱ %	۸,۶۵۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۲۶۴,۸۳۹	۴۱.۷۳ %	۳۵۲,۰۰۱	۵۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۸,۷۳۶	۱.۳۸ %	۸,۶۵۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۲۵۰,۶۱۴	۴۰.۶۷ %	۳۴۴,۱۱۹	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۵۳	۱.۲۹ %	۱۳,۲۳۰	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۲۵۰,۶۱۴	۴۰.۶۷ %	۳۴۴,۱۱۹	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۵۳	۱.۲۹ %	۱۳,۲۲۶	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۲۵۰,۶۱۴	۴۰.۶۷ %	۳۴۴,۱۱۹	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۵۳	۱.۲۹ %	۱۳,۲۲۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...648 »