ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۲۴۳,۵۲۶	۴۰.۳۴ %	۳۳۶,۸۹۰	۵۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۵۳	۱.۳۲ %	۱۵,۰۲۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۲۵۰,۷۵۴	۴۰.۷۹ %	۳۴۷,۰۰۹	۵۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۹۵	۱.۳ %	۸,۶۳۰	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۲۴۸,۶۷۷	۴۱.۵۱ %	۳۳۱,۰۲۶	۵۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۹۵	۱.۳۳ %	۱۱,۰۰۸	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۲۵۲,۴۰۳	۴۱.۶۳ %	۳۳۶,۹۷۶	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۹۵	۱.۳۲ %	۸,۶۲۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۲۴۶,۴۱۷	۴۱.۲۵ %	۳۲۹,۶۰۵	۵۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۹۵	۱.۳۴ %	۱۳,۰۰۶	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۲۴۶,۴۱۷	۴۱.۲۵ %	۳۲۹,۶۰۵	۵۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۹۵	۱.۳۴ %	۱۳,۰۰۲	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۲۴۶,۴۱۷	۴۱.۲۵ %	۳۲۹,۶۰۵	۵۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۹۵	۱.۳۴ %	۱۲,۹۹۸	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۲۴۹,۶۰۲	۴۱.۸۸ %	۳۲۹,۵۰۶	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۹۵	۱.۳۴ %	۸,۶۰۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۲۴۶,۰۷۰	۴۲.۶۲ %	۳۱۵,۳۳۵	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۶,۹۹۵	۱.۲۱ %	۸,۶۰۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۵۹,۶۱۶	۴۴.۵ %	۳۰۶,۸۲۴	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۸,۰۵۸	۱.۳۸ %	۸,۵۹۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...648 »