ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۸۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۱۰,۹۳۲	۴۸.۳ %	۱۰۵,۸۵۲	۴۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۳۶	۳.۷۲ %	۴,۳۲۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۱۴,۵۹۱	۴۸.۱۹ %	۱۱۰,۳۲۲	۴۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۳۶	۳.۵۹ %	۴,۳۲۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۱۱۴,۵۹۱	۴۸.۱۹ %	۱۱۰,۳۲۲	۴۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۳۶	۳.۵۹ %	۴,۳۱۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۱۱۵,۷۳۰	۴۸.۲۹ %	۱۱۲,۵۷۷	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۳۶	۳.۴۴ %	۳,۱۲۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۱۱۵,۷۳۰	۴۸.۲۹ %	۱۱۲,۵۷۷	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۳۶	۳.۴۴ %	۳,۱۲۰	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۱۵,۷۳۰	۴۸.۲۹ %	۱۱۲,۵۷۷	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۳۶	۳.۴۴ %	۳,۱۱۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۱۱۱,۷۷۲	۴۸.۰۲ %	۱۰۹,۷۸۲	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۰۲	۳.۴۸ %	۳,۱۱۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۰۲,۲۲۹	۴۵.۳۲ %	۱۰۶,۳۹۳	۴۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۰۵	۳.۴۲ %	۹,۲۳۲	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۰۰,۹۰۵	۴۵.۵۸ %	۱۰۳,۹۶۰	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۸۳	۵.۵۵ %	۴,۲۳۰	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۹۹,۷۸۴	۴۵.۷۵ %	۱۰۱,۸۱۶	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۸۷	۵.۶۳ %	۴,۲۲۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...235 236 237 238239240 241 242 243...648 »