ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۱۰۴,۲۰۴	۴۵.۹۶ %	۱۰۶,۱۸۲	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۷	۵.۳۵ %	۴,۲۲۷	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۱۰۴,۲۰۴	۴۵.۹۶ %	۱۰۶,۱۸۲	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۷	۵.۳۵ %	۴,۲۲۳	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۰۴,۲۰۴	۴۵.۹۷ %	۱۰۶,۱۸۲	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۷	۵.۳۴ %	۴,۲۱۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱۰۵,۶۹۵	۴۵.۹۶ %	۱۰۵,۴۲۷	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۱	۶.۳۶ %	۴,۲۱۶	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۰۲,۹۶۴	۴۶.۲۵ %	۱۰۲,۰۰۰	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۱۷	۶.۰۷ %	۴,۱۶۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۰۲,۹۵۶	۴۷.۵۹ %	۹۲,۳۶۰	۴۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۷	۴.۴ %	۱۱,۴۸۸	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۹۹,۵۳۳	۴۷.۴ %	۸۹,۴۵۶	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۷	۴.۵۳ %	۱۱,۴۵۹	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۹۸,۱۵۳	۴۵.۷۳ %	۹۴,۰۱۴	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۱۰	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۹,۵۱۶	۴.۴۳ %	۳,۰۶۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۹۸,۱۵۳	۴۵.۷۳ %	۹۴,۰۱۴	۴۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۱۰	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۹,۵۱۶	۴.۴۳ %	۳,۰۵۷	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۹۸,۱۵۳	۴۵.۷۳ %	۹۴,۰۱۴	۴۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۱۰	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۹,۵۱۶	۴.۴۳ %	۳,۰۵۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...648 »