ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۹۳,۶۵۷	۴۵.۱۷ %	۹۰,۶۶۰	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۳۸	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰,۱۹۱	۴.۹۱ %	۳,۰۱۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۹۴,۰۰۳	۴۵.۵۶ %	۸۹,۲۶۷	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۲	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۴.۹۲ %	۳,۰۱۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۹۴,۰۰۳	۴۵.۵۶ %	۸۹,۲۶۷	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۲	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۴.۹۳ %	۳,۰۰۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۹۴,۰۰۳	۴۵.۵۶ %	۸۹,۲۶۷	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۲	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۴.۹۳ %	۳,۰۰۱	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۹۲,۶۱۲	۴۵.۹۲ %	۸۴,۰۴۴	۴۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۰۴	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰,۱۲۸	۵.۰۲ %	۵,۰۸۱	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۹۳,۴۱۸	۴۶.۳۳ %	۸۳,۱۲۸	۴۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۶	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۰,۰۸۹	۵ %	۵,۰۹۸	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۹۰,۷۴۸	۴۶.۱۶ %	۷۲,۱۳۵	۳۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۱۲	۵.۰۴ %	۲۳,۸۰۱	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۹۰,۵۳۶	۴۶.۳ %	۷۱,۹۹۶	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۹۷	۴.۷۵ %	۲۳,۷۲۱	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۹۱,۸۵۰	۴۶.۷۳ %	۷۱,۴۲۹	۳۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۳۴	۴.۸ %	۲۳,۸۴۱	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۹۱,۸۵۰	۴۶.۷۳ %	۷۱,۴۲۹	۳۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۳۴	۴.۸ %	۲۳,۸۳۶	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...648 »