ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۲۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۹۱,۸۵۰	۴۶.۷۳ %	۷۱,۴۲۹	۳۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۳۴	۴.۸ %	۲۳,۸۳۲	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۹۱,۸۵۰	۴۶.۷۳ %	۷۱,۴۲۹	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۳۴	۴.۸ %	۲۳,۸۲۸	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۸۹,۸۶۴	۴۶.۵۳ %	۶۹,۹۹۳	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۲۰	۱۱.۵۱ %	۱۱,۰۵۲	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۸۳,۵۶۷	۴۳.۸۵ %	۶۹,۶۳۹	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۳۲	۱۴.۲۴ %	۱۰,۲۵۳	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۸۱,۰۱۱	۴۳.۱۳ %	۶۵,۱۴۹	۳۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۳۴	۱۴.۳۹ %	۱۴,۶۵۶	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۷۸,۸۶۴	۴۲.۶۹ %	۵۹,۵۱۰	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۰۸	۱۱.۹۱ %	۲۴,۳۷۱	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۷۸,۸۶۴	۴۲.۶۹ %	۵۹,۵۱۰	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۰۸	۱۱.۹۱ %	۲۴,۳۶۷	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۷۸,۸۶۴	۴۲.۶۹ %	۵۹,۵۱۰	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۰۸	۱۱.۹۱ %	۲۴,۳۶۳	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۷۳,۷۷۰	۴۱.۲۳ %	۵۲,۵۶۰	۲۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۰۸	۱۲.۳ %	۳۰,۵۶۴	۱۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۷۴,۴۷۶	۴۱.۲۷ %	۵۸,۱۹۷	۳۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۲	۱۲.۳۲ %	۲۵,۵۶۶	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...239 240 241 242243244 245 246 247...648 »