ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱۱	۱۳۹۵/۰۱/۲۱	۱۷,۷۸۴	۳۹.۳۲ %	۲۳,۰۱۸	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰.۷۴ %	۴,۰۸۹	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۲	۱۳۹۵/۰۱/۲۰	۱۷,۷۳۷	۳۹.۲۶ %	۲۳,۵۴۱	۵۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰.۷۴ %	۳,۵۷۱	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۳	۱۳۹۵/۰۱/۱۹	۱۷,۷۳۷	۳۹.۲۶ %	۲۳,۵۴۱	۵۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰.۷۴ %	۳,۵۷۰	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۴	۱۳۹۵/۰۱/۱۸	۱۷,۷۳۷	۳۹.۲۶ %	۲۳,۵۴۱	۵۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰.۷۴ %	۳,۵۷۰	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۵	۱۳۹۵/۰۱/۱۷	۱۷,۶۵۱	۳۹.۶۲ %	۲۳,۰۴۴	۵۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰.۷۵ %	۳,۵۲۵	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۶	۱۳۹۵/۰۱/۱۶	۱۷,۷۳۴	۴۰.۰۸ %	۲۱,۷۰۹	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰.۷۵ %	۴,۴۷۱	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۷	۱۳۹۵/۰۱/۱۵	۱۷,۳۵۱	۳۹.۲۷ %	۱۸,۹۷۱	۴۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶	۰.۷۶ %	۷,۵۲۵	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۸	۱۳۹۵/۰۱/۱۴	۱۷,۴۸۹	۳۹.۳۳ %	۲۰,۲۲۷	۴۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶	۰.۷۶ %	۶,۴۱۹	۱۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۹	۱۳۹۵/۰۱/۱۳	۱۷,۵۱۱	۳۹.۲ %	۲۲,۸۱۹	۵۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۷ %	۴,۰۰۲	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۰	۱۳۹۵/۰۱/۱۲	۱۷,۵۱۱	۳۹.۲ %	۲۲,۸۱۹	۵۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۷ %	۴,۰۰۱	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...378 379 380 381382383 384 385 386...648 »