ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۸۱	۱۳۹۵/۰۲/۲۰	۲۰,۶۲۹	۴۵.۲ %	۱۸,۲۱۷	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۱ %	۶,۷۴۷	۱۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۹	۲۰,۳۱۹	۴۴.۶۸ %	۱۸,۸۴۴	۴۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۱ %	۶,۲۶۷	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۳	۱۳۹۵/۰۲/۱۸	۱۹,۹۴۷	۴۴.۱۷ %	۱۸,۰۳۸	۳۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵	۰.۱۹ %	۷,۰۸۵	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۷	۱۹,۶۲۶	۴۳.۶۸ %	۲۰,۸۴۹	۴۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵	۰.۱۹ %	۴,۳۷۳	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۵	۱۳۹۵/۰۲/۱۶	۱۹,۶۲۶	۴۳.۶۸ %	۲۰,۸۴۹	۴۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵	۰.۱۹ %	۴,۳۷۲	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۶	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۱۹,۶۲۶	۴۳.۶۸ %	۲۰,۸۴۹	۴۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۱۹ %	۴,۳۷۴	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۷	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۹,۳۳۲	۴۳.۲۹ %	۲۱,۲۸۳	۴۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۱۹ %	۳,۹۶۱	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۸	۱۳۹۵/۰۲/۱۳	۱۸,۵۵۲	۴۲.۰۵ %	۲۱,۹۱۴	۴۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۱۹ %	۳,۵۶۹	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۹	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۱۸,۴۶۰	۴۱.۸۸ %	۲۲,۰۷۳	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹	۰.۳۲ %	۳,۴۰۸	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۱۸,۴۴۷	۴۲.۳ %	۲۱,۳۱۹	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹	۰.۳۲ %	۳,۷۰۰	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...375 376 377 378379380 381 382 383...648 »