ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۲۱	۱۳۹۵/۰۱/۱۱	۱۷,۵۱۱	۳۹.۲ %	۲۲,۸۱۹	۵۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۷ %	۴,۰۰۱	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۲	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	۱۷,۳۰۸	۳۹.۳۴ %	۲۲,۳۹۷	۵۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۸ %	۳,۹۴۶	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۳	۱۳۹۵/۰۱/۰۹	۱۷,۶۲۴	۳۹.۵۵ %	۱۹,۶۹۵	۴۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۷ %	۶,۹۰۳	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۴	۱۳۹۵/۰۱/۰۸	۱۷,۵۶۱	۳۹.۲۶ %	۲۰,۶۹۹	۴۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۷ %	۶,۱۲۱	۱۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۵	۱۳۹۵/۰۱/۰۷	۱۹,۴۰۴	۴۳.۲۹ %	۲۰,۱۱۰	۴۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۷ %	۴,۹۷۰	۱۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۶	۱۳۹۵/۰۱/۰۶	۲۰,۲۸۴	۴۵.۰۸ %	۲۰,۹۷۷	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۶ %	۳,۳۸۹	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۷	۱۳۹۵/۰۱/۰۵	۲۰,۲۸۴	۴۵.۰۸ %	۲۰,۹۷۷	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۶ %	۳,۳۸۸	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۸	۱۳۹۵/۰۱/۰۴	۲۰,۲۸۴	۴۵.۰۸ %	۲۰,۹۷۷	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۶ %	۳,۳۸۸	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۹	۱۳۹۵/۰۱/۰۳	۲۰,۲۸۴	۴۵.۰۸ %	۲۰,۹۷۷	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۶ %	۳,۳۸۷	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۰	۱۳۹۵/۰۱/۰۲	۲۰,۲۸۴	۴۵.۰۸ %	۲۰,۹۷۷	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۶ %	۳,۳۸۷	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...379 380 381 382383384 385 386 387...648 »