ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۷۱	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۲۰,۹۶۷	۴۷.۷۵ %	۱۵,۲۹۱	۳۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۰.۷۲ %	۷,۳۳۴	۱۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۲	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۲۰,۴۶۱	۴۸.۱۳ %	۱۷,۵۷۳	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۱.۰۲ %	۴,۰۴۴	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۳	۱۳۹۴/۱۱/۱۸	۱۹,۹۹۱	۴۸.۰۵ %	۱۷,۰۲۸	۴۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱	۱.۶۴ %	۳,۹۰۴	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۴	۱۳۹۴/۱۱/۱۷	۱۹,۸۵۶	۴۶.۱۹ %	۱۸,۵۴۶	۴۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱	۱.۵۸ %	۳,۹۰۳	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۵	۱۳۹۴/۱۱/۱۶	۱۸,۹۱۹	۴۵.۳۴ %	۱۸,۲۲۷	۴۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱	۱.۶۳ %	۳,۹۰۲	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۶	۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۱۸,۹۱۹	۴۵.۳۴ %	۱۸,۲۲۷	۴۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۹	۱.۶۳ %	۳,۹۰۳	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۷	۱۳۹۴/۱۱/۱۴	۱۸,۹۱۹	۴۵.۳۴ %	۱۸,۲۲۷	۴۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۹	۱.۶۳ %	۳,۹۰۲	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۸	۱۳۹۴/۱۱/۱۳	۱۸,۹۵۵	۴۸.۴۳ %	۱۴,۲۵۷	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۶۶ %	۵,۶۶۷	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۹	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	۱۷,۹۲۶	۴۷.۴ %	۱۴,۳۵۰	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۶۸ %	۵,۲۸۳	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۱	۱۷,۸۱۴	۴۷.۶۷ %	۱۳,۹۸۰	۳۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۲.۷ %	۰	۰ %	۲۶۰	۰.۷ %	۴,۳۰۸	۱۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...384 385 386 387388389 390 391 392...648 »