ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۸۱	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۱۷,۶۵۴	۴۷.۱۷ %	۱۴,۰۹۸	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۰	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶۰	۰.۷ %	۴,۳۰۶	۱۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۲	۱۳۹۴/۱۱/۰۹	۱۵,۷۹۸	۴۲.۹۸ %	۱۴,۹۸۱	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۵۶۰	۱.۵۳ %	۴,۳۰۵	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۳	۱۳۹۴/۱۱/۰۸	۱۵,۷۹۸	۴۲.۹۸ %	۱۴,۹۸۱	۴۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۵۶۰	۱.۵۳ %	۴,۳۰۳	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۴	۱۳۹۴/۱۱/۰۷	۱۵,۷۹۸	۴۲.۹۹ %	۱۴,۹۸۱	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۵۶۰	۱.۵۳ %	۴,۳۰۲	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۵	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	۱۶,۱۱۶	۴۳.۳۷ %	۱۵,۲۱۶	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۴۱۴	۱.۱۲ %	۴,۳۰۰	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۶	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۱۵,۶۶۶	۴۱.۸۸ %	۱۵,۹۲۳	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۴۱۴	۱.۱۱ %	۴,۲۹۹	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۱۴,۴۹۹	۴۰.۸۶ %	۱۳,۵۴۴	۳۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۶	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۴۱۴	۱.۱۷ %	۵,۹۱۷	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۸	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۱۳,۸۴۵	۳۹.۸۴ %	۱۴,۰۶۵	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۳	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۴۱۴	۱.۱۹ %	۵,۷۶۳	۱۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۹	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۱۳,۶۳۶	۳۹.۹۶ %	۱۴,۰۱۴	۴۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۴۷ %	۵,۶۵۲	۱۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۰	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۱۳,۶۳۶	۳۹.۹۶ %	۱۴,۰۱۴	۴۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۴۷ %	۵,۶۵۰	۱۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...385 386 387 388389390 391 392 393...648 »