ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۰۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۰	۱۱,۸۸۹	۴۱.۸۵ %	۹,۶۳۲	۳۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۲	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۵ %	۳,۸۲۲	۱۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۹	۱۱,۸۸۹	۴۱.۸۶ %	۹,۶۳۲	۳۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۵ %	۳,۸۲۱	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۱۱,۸۸۹	۴۱.۸۶ %	۹,۶۳۲	۳۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۹	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۵ %	۳,۸۲۰	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۱۲,۰۲۲	۴۲.۰۸ %	۱۰,۳۰۱	۳۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۸	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۴ %	۴,۲۹۶	۱۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۱۲,۰۸۷	۴۲.۱۸ %	۹,۶۴۰	۳۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۷	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۴ %	۴,۹۷۸	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۱۲,۶۱۱	۴۴.۴۶ %	۹,۳۶۸	۳۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۶	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۵ %	۴,۴۳۷	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۱۳,۵۹۱	۴۷.۸۸ %	۹,۴۱۳	۳۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۵	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۵ %	۳,۴۳۵	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۸	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۱۳,۸۱۴	۴۸.۲۷ %	۹,۴۲۶	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۴	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۴ %	۳,۴۳۲	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۹	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۱۳,۸۱۴	۴۸.۲۷ %	۹,۴۲۶	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۴	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۴ %	۳,۴۳۱	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۰	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۱۳,۸۱۴	۴۸.۲۷ %	۹,۴۲۶	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۳	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۴ %	۳,۴۳۰	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...397 398 399 400401402 403 404 405...648 »