ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۹,۳۲۳	۳۳.۲۶ %	۸,۶۸۶	۳۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۰	۲۰.۵۵ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۶ %	۴,۰۲۴	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۲	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۹,۳۶۱	۳۳.۵۲ %	۹,۳۷۰	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۶ %	۵,۳۶۰	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۹,۳۷۳	۳۳.۶۹ %	۹,۳۳۱	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۲	۱۸.۳۷ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۷ %	۳,۷۶۳	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۹,۴۸۶	۳۳.۹۹ %	۹,۴۸۰	۳۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۸	۱۶.۶۹ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۶ %	۴,۰۴۵	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۹,۴۸۶	۳۳.۹۹ %	۹,۴۸۰	۳۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۶	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۶ %	۴,۰۴۴	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۹,۴۸۶	۳۴ %	۹,۴۸۰	۳۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۳	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۶ %	۴,۰۴۳	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۹,۹۰۷	۳۵.۳ %	۹,۵۶۱	۳۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۱	۱۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۶ %	۳,۷۰۷	۱۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۱۱,۲۸۳	۳۹.۹۴ %	۹,۵۷۴	۳۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۸	۱۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۵ %	۳,۳۰۹	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۱۱,۴۲۳	۴۰.۳۳ %	۹,۶۹۷	۳۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۵	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۵ %	۴,۱۳۸	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۱	۱۱,۶۸۴	۴۰.۸۹ %	۱۰,۱۸۰	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۳	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۴ %	۳,۶۴۵	۱۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...396 397 398 399400401 402 403 404...648 »