ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۴۱	۱۳۹۳/۱۱/۱۵	۱۵,۴۶۲	۳۸.۵۷ %	۱۸,۶۴۱	۴۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۶	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۵۶۴	۱.۴۱ %	۳,۳۳۳	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۲	۱۳۹۳/۱۱/۱۴	۱۵,۶۷۹	۳۹.۵ %	۱۷,۷۴۶	۴۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۵	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۶ %	۳,۶۴۳	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۳	۱۳۹۳/۱۱/۱۳	۱۵,۶۴۵	۳۹.۵۳ %	۱۸,۰۹۸	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۶ %	۵,۲۹۵	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۴	۱۳۹۳/۱۱/۱۲	۱۵,۷۳۷	۳۹.۷ %	۱۸,۰۶۸	۴۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۶ %	۵,۲۹۳	۱۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۵	۱۳۹۳/۱۱/۱۱	۱۵,۹۴۰	۴۰.۰۲ %	۱۸,۱۹۱	۴۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۶ %	۵,۱۵۸	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۶	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۱۵,۸۱۷	۴۰.۰۳ %	۱۷,۹۹۳	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۷ %	۵,۱۶۶	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۷	۱۳۹۳/۱۱/۰۹	۱۵,۸۱۷	۴۰.۰۳ %	۱۷,۹۹۳	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۷ %	۵,۱۶۴	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۸	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۱۵,۸۱۷	۴۰.۰۳ %	۱۷,۹۹۳	۴۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۷ %	۵,۱۶۲	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۹	۱۳۹۳/۱۱/۰۷	۱۶,۶۲۱	۴۲.۲۴ %	۱۷,۷۱۶	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۷ %	۴,۴۷۳	۱۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۶	۱۶,۶۵۰	۴۲.۲۹ %	۱۷,۷۸۲	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۷ %	۴,۳۹۶	۱۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...421 422 423 424425426 427 428 429...648 »