ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۰۱	۱۳۹۳/۰۶/۰۶	۲۲,۲۵۸	۴۵.۳۷ %	۲۲,۶۷۰	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۶۹	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۲	۱۳۹۳/۰۶/۰۵	۲۲,۲۵۸	۴۵.۳۷ %	۲۲,۶۷۰	۴۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۶۷	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۳	۱۳۹۳/۰۶/۰۴	۲۲,۴۶۴	۴۵.۶۳ %	۲۲,۶۴۱	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۶۵	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۴	۱۳۹۳/۰۶/۰۳	۲۲,۵۳۰	۴۶.۱۸ %	۲۲,۱۳۷	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۶۳	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۵	۱۳۹۳/۰۶/۰۲	۲۲,۴۵۹	۴۶.۱۶ %	۲۲,۰۷۷	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۶۱	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۶	۱۳۹۳/۰۶/۰۱	۲۲,۶۵۵	۴۶.۲۶ %	۲۲,۱۹۸	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۵۹	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۷	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۲۲,۷۵۹	۴۶.۲۹ %	۲۲,۲۸۵	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۵۷	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۸	۱۳۹۳/۰۵/۳۰	۲۲,۷۵۹	۴۶.۳ %	۲۲,۲۸۵	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۵۵	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۹	۱۳۹۳/۰۵/۲۹	۲۲,۷۵۹	۴۶.۳ %	۲۲,۲۸۵	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۵۳	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۰	۱۳۹۳/۰۵/۲۸	۲۲,۸۲۲	۴۶.۳ %	۲۲,۳۵۵	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۵۲	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...437 438 439 440441442 443 444 445...648 »