ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۲۱	۱۳۹۳/۰۵/۱۷	۱۹,۴۷۵	۳۸.۳۱ %	۲۲,۰۳۲	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۰	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۳۱	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۱۶	۱۹,۴۷۵	۳۸.۳۲ %	۲۲,۰۳۲	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۸	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۲۹	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۳	۱۳۹۳/۰۵/۱۵	۱۹,۴۷۵	۳۸.۳۲ %	۲۲,۰۳۲	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۵	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۳۱ %	۳,۹۳۲	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۴	۱۳۹۳/۰۵/۱۴	۱۹,۶۲۶	۳۷.۴۸ %	۲۱,۲۹۹	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۳۲	۱۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۵۵۷	۲.۹۷ %	۳,۹۵۵	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۵	۱۳۹۳/۰۵/۱۳	۱۹,۶۹۴	۳۷.۶۳ %	۲۱,۰۴۲	۴۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۹	۱۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۷۱۹	۳.۲۸ %	۳,۹۵۳	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۶	۱۳۹۳/۰۵/۱۲	۱۹,۵۷۸	۳۷.۴۳ %	۲۱,۱۲۸	۴۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۶	۱۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۷۱۹	۳.۲۹ %	۳,۹۵۱	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۷	۱۳۹۳/۰۵/۱۱	۱۹,۴۱۶	۳۷.۶۳ %	۲۰,۴۵۳	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۲	۱۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۶ %	۳,۹۴۹	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۸	۱۳۹۳/۰۵/۱۰	۱۹,۷۹۸	۳۷.۶۴ %	۲۱,۰۷۹	۴۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۹	۱۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۵۳ %	۳,۹۴۶	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۹	۱۳۹۳/۰۵/۰۹	۱۹,۷۹۸	۳۷.۶۴ %	۲۱,۰۷۹	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۶	۱۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۵۳ %	۳,۹۴۴	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۰	۱۳۹۳/۰۵/۰۸	۱۹,۷۹۸	۳۷.۶۴ %	۲۱,۰۷۹	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۳	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۵۳ %	۳,۹۴۲	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...439 440 441 442443444 445 446 447...648 »