ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۴۱	۱۳۹۳/۰۴/۲۸	۱۸,۵۴۶	۳۶.۶۷ %	۱۹,۹۵۰	۳۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۸	۱۵.۲۲ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۱ %	۳,۵۱۹	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۲	۱۳۹۳/۰۴/۲۷	۱۸,۵۴۶	۳۶.۶۷ %	۱۹,۹۵۰	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۴	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۱ %	۳,۵۱۸	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۳	۱۳۹۳/۰۴/۲۶	۱۸,۵۴۶	۳۶.۶۸ %	۱۹,۹۵۰	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۰	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۱ %	۳,۵۱۶	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۴	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	۱۸,۵۴۶	۳۶.۶۸ %	۱۹,۹۵۰	۳۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۸۶	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۱ %	۳,۵۱۴	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۵	۱۳۹۳/۰۴/۲۴	۱۸,۳۶۶	۳۶.۶۲ %	۱۹,۷۲۶	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۸۱	۱۵.۳۲ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۲ %	۳,۵۱۳	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۶	۱۳۹۳/۰۴/۲۳	۱۸,۲۹۶	۳۶.۵۹ %	۱۹,۶۶۱	۳۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۷۷	۱۵.۳۵ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۳ %	۳,۵۱۱	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۷	۱۳۹۳/۰۴/۲۲	۱۸,۷۴۸	۳۷.۴۲ %	۱۹,۸۲۱	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۷۳	۱۵.۳۲ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۲ %	۲,۹۹۵	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۸	۱۳۹۳/۰۴/۲۱	۱۸,۷۰۴	۳۸.۰۹ %	۱۸,۷۰۷	۳۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۶۹	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۶ %	۳,۱۶۳	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۹	۱۳۹۳/۰۴/۲۰	۱۸,۴۴۹	۳۷.۷۶ %	۲۰,۹۵۱	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۰۴	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۷ %	۲,۹۹۲	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۰	۱۳۹۳/۰۴/۱۹	۱۸,۴۴۹	۳۷.۷۶ %	۲۰,۹۵۱	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۰۱	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۷ %	۲,۹۹۱	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...441 442 443 444445446 447 448 449...648 »