ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۳۱	۱۳۹۳/۰۵/۰۷	۱۹,۷۹۸	۳۷.۶۵ %	۲۱,۰۷۹	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۰	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۵۳ %	۳,۹۴۰	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۲	۱۳۹۳/۰۵/۰۶	۱۹,۷۹۸	۳۷.۶۵ %	۲۱,۰۷۹	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۶	۱۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۵۳ %	۳,۹۳۸	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۳	۱۳۹۳/۰۵/۰۵	۱۹,۶۲۷	۳۷.۷۵ %	۲۰,۶۷۳	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۳	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۵۷ %	۳,۹۳۶	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۴	۱۳۹۳/۰۵/۰۴	۱۹,۳۸۵	۳۶.۴۴ %	۲۱,۱۰۳	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۰	۱۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۴۹ %	۳,۹۳۴	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۵	۱۳۹۳/۰۵/۰۳	۱۸,۹۷۶	۳۵.۹ %	۲۱,۱۸۵	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۶	۱۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۵۲ %	۳,۹۱۷	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۶	۱۳۹۳/۰۵/۰۲	۱۸,۹۷۶	۳۵.۹۱ %	۲۱,۱۸۵	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۲	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۵۲ %	۳,۹۱۵	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۷	۱۳۹۳/۰۵/۰۱	۱۸,۹۷۶	۳۵.۹۱ %	۲۱,۱۸۵	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۹	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۵۲ %	۳,۹۱۳	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۸	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۱۸,۶۳۴	۳۶.۱۳ %	۲۰,۷۰۶	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۵	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۶ %	۳,۴۶۹	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۹	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	۱۸,۳۱۶	۳۶.۳۴ %	۱۹,۸۵۰	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۱	۱۳.۶۹ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۱ %	۴,۴۷۴	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۹	۱۸,۴۲۱	۳۶.۲۵ %	۱۹,۵۳۷	۳۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۰۲	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷ %	۴,۲۹۵	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...440 441 442 443444445 446 447 448...648 »