ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۰۱	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	۱۸,۶۵۹	۳۳.۳۸ %	۳۲,۴۲۳	۵۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳	۰.۷۲ %	۴,۴۱۸	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۲	۱۳۹۲/۱۱/۱۹	۱۸,۷۹۵	۳۲.۰۱ %	۳۵,۶۳۷	۶۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳	۰.۶۹ %	۳,۸۸۴	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۳	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	۲۰,۱۴۰	۳۲.۶ %	۳۶,۸۹۲	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰	۱.۴۱ %	۳,۸۸۲	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۴	۱۳۹۲/۱۱/۱۷	۲۰,۱۴۰	۳۲.۶ %	۳۶,۸۹۲	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰	۱.۴۱ %	۳,۸۸۰	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۵	۱۳۹۲/۱۱/۱۶	۲۰,۱۴۰	۳۲.۶ %	۳۶,۸۹۲	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰	۱.۴۱ %	۳,۸۷۸	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۶	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	۲۰,۴۸۵	۳۲.۴۳ %	۳۷,۸۴۰	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۱.۵۱ %	۳,۸۷۸	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۷	۱۳۹۲/۱۱/۱۴	۲۰,۴۴۲	۳۲.۴۸ %	۳۷,۸۶۵	۶۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲	۱.۲ %	۳,۸۷۶	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۸	۱۳۹۲/۱۱/۱۳	۲۰,۶۹۸	۳۲.۶ %	۳۸,۱۶۸	۶۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲	۱.۱۹ %	۳,۸۷۵	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۹	۱۳۹۲/۱۱/۱۲	۲۱,۱۴۶	۳۴.۰۵ %	۳۶,۳۳۵	۵۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲	۱.۲۱ %	۳,۸۷۳	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۱	۲۰,۶۳۱	۳۴.۱۴ %	۳۵,۱۷۷	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲	۱.۲۵ %	۳,۸۷۱	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...457 458 459 460461462 463 464 465...648 »