ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۶۱	۱۳۹۲/۰۳/۰۴	۱۳,۵۹۵	۴۵.۵۵ %	۷,۵۱۶	۲۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۵۵	۲۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱۵۰	۰.۵ %	۲,۳۱۶	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۲	۱۳۹۲/۰۳/۰۳	۱۳,۴۲۵	۴۵.۶ %	۷,۲۴۱	۲۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۵۲	۲۲.۹۴ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۳	۱۳۹۲/۰۳/۰۲	۱۳,۴۲۵	۴۵.۶۱ %	۷,۲۴۱	۲۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۴۸	۲۲.۹۳ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۴	۱۳۹۲/۰۳/۰۱	۱۳,۴۲۵	۴۵.۶۲ %	۷,۲۴۱	۲۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۴۴	۲۲.۹۲ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۵	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۱۳,۴۷۹	۴۵.۷۱ %	۷,۲۴۷	۲۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۴۱	۲۲.۸۶ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۶	۱۳۹۲/۰۲/۳۰	۱۳,۵۶۸	۴۵.۷۶ %	۷,۳۲۲	۲۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۷	۲۲.۷۳ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۷	۱۳۹۲/۰۲/۲۹	۱۳,۴۹۶	۴۵.۷۲ %	۷,۲۷۱	۲۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۴	۲۲.۸۱ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۸	۱۳۹۲/۰۲/۲۸	۱۳,۷۸۴	۴۶.۰۶ %	۷,۳۹۳	۲۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۰	۲۲.۴۹ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۹	۱۳۹۲/۰۲/۲۷	۱۴,۰۲۸	۴۶.۲۷ %	۷,۵۴۱	۲۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۲۶	۲۲.۱۹ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۰	۱۳۹۲/۰۲/۲۶	۱۴,۰۲۸	۴۶.۲۸ %	۷,۵۴۱	۲۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۲۳	۲۲.۱۸ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...483 484 485 486487488 489 490 491...648 »