ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۷۱	۱۳۹۲/۰۲/۲۵	۱۴,۰۲۸	۴۶.۲۸ %	۷,۵۴۱	۲۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۹	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۲	۱۳۹۲/۰۲/۲۴	۱۳,۲۰۰	۴۳.۱۱ %	۷,۴۶۵	۲۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۵	۲۱.۹۳ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۵ %	۳,۶۴۸	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۳	۱۳۹۲/۰۲/۲۳	۱۵,۲۶۴	۴۹.۰۶ %	۷,۶۶۳	۲۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۲	۲۱.۵۷ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۵ %	۱,۸۸۲	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۴	۱۳۹۲/۰۲/۲۲	۱۳,۵۷۹	۴۳.۲۷ %	۹,۲۱۹	۲۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۸	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۵ %	۲,۲۸۱	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۵	۱۳۹۲/۰۲/۲۱	۱۳,۴۱۸	۴۳.۱۷ %	۹,۰۸۹	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۵	۲۱.۵۷ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۵ %	۲,۲۸۱	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۶	۱۳۹۲/۰۲/۲۰	۱۳,۲۷۱	۴۲.۴ %	۸,۹۹۲	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۱	۲۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۴۴ %	۲,۶۸۱	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	۱۳,۲۷۱	۴۲.۴۱ %	۸,۹۹۲	۲۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۷	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۴۴ %	۲,۶۸۱	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۸	۱۳۹۲/۰۲/۱۸	۱۳,۲۷۱	۴۲.۴۱ %	۸,۹۹۲	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۴	۲۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۴۴ %	۲,۶۸۱	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۹	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۱۲,۹۹۹	۴۱.۵۴ %	۹,۰۱۴	۲۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۰	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۴۴ %	۲,۹۳۹	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	۱۳,۰۴۵	۴۱.۴۷ %	۹,۱۳۳	۲۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۷	۲۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۴۴ %	۲,۹۳۹	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...484 485 486 487488489 490 491 492...648 »