ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۹۱	۱۳۹۲/۰۲/۰۵	۱۱,۴۲۴	۳۷.۷۵ %	۸,۱۰۳	۲۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۷	۲۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱۰۵	۰.۳۵ %	۴,۴۶۶	۱۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۲	۱۳۹۲/۰۲/۰۴	۱۱,۴۲۴	۳۷.۷۶ %	۸,۱۰۳	۲۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۴	۲۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۰۵	۰.۳۵ %	۴,۴۶۶	۱۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۳	۱۳۹۲/۰۲/۰۳	۱۱,۵۶۰	۳۸.۴۸ %	۸,۲۷۵	۲۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۰	۲۲.۱ %	۰	۰ %	۱۰۵	۰.۳۵ %	۴,۲۵۸	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۴	۱۳۹۲/۰۲/۰۲	۱۱,۴۰۹	۳۸.۰۱ %	۸,۲۷۷	۲۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۷	۲۲.۱۱ %	۰	۰ %	۲۹۵	۰.۹۹ %	۴,۱۹۰	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۵	۱۳۹۲/۰۲/۰۱	۱۱,۱۵۱	۳۷.۷ %	۹,۰۲۹	۳۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۳	۲۲.۴۲ %	۰	۰ %	۲۹۵	۱ %	۲,۴۹۷	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۶	۱۳۹۲/۰۱/۳۱	۱۲,۲۸۹	۴۱.۵۳ %	۷,۲۶۲	۲۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۰	۲۲.۴ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۵ %	۳,۳۹۳	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۷	۱۳۹۲/۰۱/۳۰	۱۲,۲۳۵	۴۱.۲۶ %	۷,۳۸۰	۲۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۶	۲۲.۳۵ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۵ %	۳,۳۹۳	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۸	۱۳۹۲/۰۱/۲۹	۱۲,۲۳۵	۴۱.۲۶ %	۷,۳۸۰	۲۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۳	۲۲.۳۴ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۵ %	۳,۳۹۳	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۹	۱۳۹۲/۰۱/۲۸	۱۲,۲۳۵	۴۱.۲۷ %	۷,۳۸۰	۲۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۹	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۵ %	۳,۳۹۲	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۰	۱۳۹۲/۰۱/۲۷	۱۲,۱۶۵	۴۰.۹۳ %	۸,۴۷۴	۲۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۶	۲۲.۲۶ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۵ %	۲,۴۴۶	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...486 487 488 489490491 492 493 494...648 »