ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۰۱	۱۳۹۲/۰۱/۲۶	۱۱,۰۲۳	۳۷.۲۴ %	۷,۱۱۴	۲۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۰	۲۲.۳۷ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۵ %	۴,۸۲۰	۱۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۲	۱۳۹۲/۰۱/۲۵	۱۰,۸۶۶	۳۷.۰۴ %	۷,۰۲۴	۲۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۰۹	۲۲.۵۳ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۶ %	۴,۸۱۹	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۳	۱۳۹۲/۰۱/۲۴	۱۰,۸۶۶	۳۷.۰۴ %	۷,۰۲۴	۲۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۰۵	۲۲.۵۲ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۶ %	۴,۸۱۹	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۴	۱۳۹۲/۰۱/۲۳	۱۰,۹۹۲	۳۷.۲۱ %	۷,۱۱۰	۲۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۰۲	۲۲.۳۵ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۶ %	۴,۸۱۹	۱۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۵	۱۳۹۲/۰۱/۲۲	۱۰,۹۹۲	۳۷.۲۱ %	۷,۱۱۰	۲۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۹۸	۲۲.۳۴ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۶ %	۴,۸۱۸	۱۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۶	۱۳۹۲/۰۱/۲۱	۱۰,۹۹۲	۳۷.۲۲ %	۷,۱۱۰	۲۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۹۵	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۶ %	۴,۸۱۸	۱۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۷	۱۳۹۲/۰۱/۲۰	۱۰,۸۳۱	۳۶.۶ %	۷,۱۲۹	۲۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۹۱	۲۲.۲۸ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۶ %	۵,۰۱۸	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۸	۱۳۹۲/۰۱/۱۹	۱۱,۵۷۴	۳۹.۷۶ %	۸,۲۰۲	۲۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۸	۲۲.۶۳ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۶ %	۲,۷۳۰	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۹	۱۳۹۲/۰۱/۱۸	۱۱,۴۶۴	۳۸.۸ %	۸,۳۵۴	۲۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۴	۲۲.۲۹ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۱۶ %	۲,۲۷۰	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۰	۱۳۹۲/۰۱/۱۷	۱۱,۵۳۰	۳۸.۸ %	۸,۴۶۰	۲۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۱	۲۲.۱۵ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۱۶ %	۲,۲۶۹	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...487 488 489 490491492 493 494 495...648 »