ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۲۱	۱۳۹۱/۰۹/۲۶	۵,۸۸۶	۲۶.۴۸ %	۱۱,۲۰۱	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۱	۳۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۸۹ %	۲,۱۰۵	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۲	۱۳۹۱/۰۹/۲۵	۵,۸۸۶	۲۶.۴۸ %	۱۱,۰۵۳	۴۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۷	۳۰ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۸۹ %	۲,۱۰۵	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۳	۱۳۹۱/۰۹/۲۴	۵,۶۳۴	۲۵.۳۵ %	۱۱,۱۰۳	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۴	۲۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۸۹ %	۲,۱۰۶	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۴	۱۳۹۱/۰۹/۲۳	۵,۶۳۴	۲۵.۳۶ %	۱۱,۱۰۳	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۰	۲۹.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۸۹ %	۲,۱۰۶	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۵	۱۳۹۱/۰۹/۲۲	۵,۶۳۴	۲۵.۳۶ %	۱۱,۱۰۳	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۷	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۸۹ %	۲,۱۰۶	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۶	۱۳۹۱/۰۹/۲۱	۵,۴۸۱	۲۴.۷۲ %	۱۰,۹۰۶	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۳	۳۰ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۸۹ %	۲,۵۹۷	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۷	۱۳۹۱/۰۹/۲۰	۵,۴۸۱	۲۴.۷۲ %	۱۰,۸۶۹	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۹	۲۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۸۹ %	۲,۵۹۷	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۸	۱۳۹۱/۰۹/۱۹	۵,۴۸۱	۲۴.۷۲ %	۱۰,۷۸۱	۴۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۲۹.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۸۹ %	۲,۵۹۷	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۹	۱۳۹۱/۰۹/۱۸	۵,۴۸۱	۲۴.۷۳ %	۱۰,۷۸۷	۴۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۲	۲۹.۹۷ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۸۹ %	۲,۵۹۷	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۷	۵,۴۸۱	۲۴.۸۳ %	۱۰,۹۹۲	۴۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۰۳	۳۰.۸۲ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۱۵ %	۲,۲۲۲	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...499 500 501 502503504 505 506 507...648 »