ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۹۱	۱۳۹۱/۱۰/۲۶	۱۲,۸۰۵	۴۳.۱۶ %	۸,۲۶۰	۲۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۰	۲۲.۲۸ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۹۷۲	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۲	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	۱۳,۲۱۴	۴۴.۳۵ %	۸,۳۸۳	۲۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۷	۲۲.۳۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۵۱۷	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۳	۱۳۹۱/۱۰/۲۴	۱۲,۷۳۷	۴۲.۸۷ %	۸,۷۵۷	۲۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۰۳	۲۲.۲۳ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۷	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۴	۱۳۹۱/۱۰/۲۳	۱۲,۵۴۴	۴۲.۶۱ %	۸,۶۸۶	۲۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۰۰	۲۲.۴۲ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۷	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۵	۱۳۹۱/۱۰/۲۲	۱۲,۵۴۴	۴۲.۶۱ %	۸,۶۸۶	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۹۶	۲۲.۴۱ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۶	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۶	۱۳۹۱/۱۰/۲۱	۱۲,۵۴۴	۴۲.۶۲ %	۸,۶۸۶	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۹۳	۲۲.۴ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۶	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۷	۱۳۹۱/۱۰/۲۰	۱۲,۵۴۴	۴۲.۶۲ %	۸,۶۸۶	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۹	۲۲.۳۹ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۵	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۸	۱۳۹۱/۱۰/۱۹	۱۲,۸۵۳	۴۳.۷۹ %	۸,۳۰۳	۲۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۶	۲۲.۴۴ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۵	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۹	۱۳۹۱/۱۰/۱۸	۱۲,۹۲۹	۴۳.۹۲ %	۸,۳۱۵	۲۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۲	۲۲.۳۶ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۵	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۰	۱۳۹۱/۱۰/۱۷	۱۳,۱۸۷	۴۴.۲۴ %	۸,۴۳۲	۲۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۹	۲۲.۰۷ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۴	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...496 497 498 499500501 502 503 504...648 »