ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱۱	۱۳۹۱/۱۰/۰۶	۱۳,۴۲۷	۴۶.۳۷ %	۷,۰۳۲	۲۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۱	۲۲.۵۹ %	۰	۰ %	۳۸۱	۱.۳۲ %	۱,۵۷۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۲	۱۳۹۱/۱۰/۰۵	۱۳,۶۷۰	۴۷.۰۹ %	۶,۸۷۰	۲۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۸	۲۲.۵۲ %	۰	۰ %	۳۵۶	۱.۲۳ %	۱,۵۹۷	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۳	۱۳۹۱/۱۰/۰۴	۱۳,۷۵۹	۴۷.۲۳ %	۶,۸۸۷	۲۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۴	۲۲.۴۳ %	۰	۰ %	۳۵۶	۱.۲۲ %	۱,۵۹۷	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۴	۱۳۹۱/۱۰/۰۳	۱۳,۴۴۹	۴۷.۰۳ %	۶,۶۶۱	۲۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۱	۲۲.۸۴ %	۰	۰ %	۳۵۶	۱.۲۵ %	۱,۵۹۶	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۵	۱۳۹۱/۱۰/۰۲	۱۲,۵۳۸	۴۵.۸ %	۶,۲۴۷	۲۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۲۷	۲۳.۸۵ %	۰	۰ %	۳۵۶	۱.۳ %	۱,۷۰۵	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۶	۱۳۹۱/۱۰/۰۱	۱۲,۴۸۰	۴۵.۹۳ %	۶,۲۴۱	۲۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۲۴	۲۴.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵۶	۱.۳۱ %	۱,۴۶۳	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۷	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۲,۶۴۹	۵۷.۰۷ %	۶,۰۷۳	۲۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۲۱	۲۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۸	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۸	۱۳۹۱/۰۹/۲۹	۱۲,۶۴۹	۵۷.۰۸ %	۶,۰۷۳	۲۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۷	۲۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۸	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۹	۱۳۹۱/۰۹/۲۸	۱۱,۵۲۶	۵۲.۰۱ %	۶,۶۹۰	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۳۰ %	۰	۰ %	۲۲۷	۱.۰۲ %	۱,۸۳۳	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۰	۱۳۹۱/۰۹/۲۷	۵,۸۸۶	۲۶.۴۸ %	۱۱,۷۳۰	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۴	۳۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۸۹ %	۲,۱۰۵	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...498 499 500 501502503 504 505 506...648 »