ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۸۱	۱۳۹۱/۱۱/۰۶	۱۲,۴۶۱	۴۳.۳۴ %	۷,۵۵۴	۲۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۲۳.۱۱ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۷۴	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۲	۱۳۹۱/۱۱/۰۵	۱۲,۴۶۱	۴۳.۳۴ %	۷,۵۵۴	۲۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۲	۲۳.۱ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۷۳	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۳	۱۳۹۱/۱۱/۰۴	۱۲,۴۶۱	۴۳.۳۵ %	۷,۵۵۴	۲۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۹	۲۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۷۲	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۴	۱۳۹۱/۱۱/۰۳	۱۲,۷۶۷	۴۴.۹۹ %	۷,۲۹۷	۲۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۵	۲۳.۳۸ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۶۵۵	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۵	۱۳۹۱/۱۱/۰۲	۱۲,۸۷۷	۴۴.۷۶ %	۷,۵۸۲	۲۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۱	۲۳.۰۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۶۵۵	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۶	۱۳۹۱/۱۱/۰۱	۱۲,۹۵۸	۴۴.۶۳ %	۷,۷۷۱	۲۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۸	۲۲.۸۳ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۶۵۵	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۷	۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۳,۰۲۰	۴۴.۴ %	۷,۹۴۶	۲۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۴	۲۲.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۷۱۵	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۸	۱۳۹۱/۱۰/۲۹	۱۳,۱۵۷	۴۴.۳۳ %	۸,۲۹۶	۲۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۱	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۵۸۳	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۹	۱۳۹۱/۱۰/۲۸	۱۳,۱۵۷	۴۴.۳۴ %	۸,۲۹۶	۲۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۷	۲۲.۳ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۵۸۲	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۰	۱۳۹۱/۱۰/۲۷	۱۳,۱۵۷	۴۴.۳۵ %	۸,۲۹۶	۲۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۴	۲۲.۲۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۵۸۲	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...495 496 497 498499500 501 502 503...648 »