ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۱۱	۱۳۹۰/۱۲/۱۱	۱۳,۰۷۶	۵۳.۳۶ %	۸,۶۸۸	۳۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶	۱.۷۴ %	۲,۹۱۹	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۱۲	۱۳۹۰/۱۲/۱۰	۱۳,۰۷۶	۵۳.۳۶ %	۸,۶۸۸	۳۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶	۱.۷۴ %	۲,۹۱۹	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۱۳	۱۳۹۰/۱۲/۰۹	۱۳,۶۷۲	۵۵.۷۹ %	۷,۷۸۸	۳۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶	۱.۷۴ %	۳,۱۲۰	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۱۴	۱۳۹۰/۱۲/۰۸	۱۳,۶۷۲	۵۵.۸ %	۷,۷۵۹	۳۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶	۱.۷۴ %	۳,۰۶۳	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۱۵	۱۳۹۰/۱۲/۰۷	۱۴,۹۰۵	۵۹.۴۶ %	۷,۶۳۲	۳۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۱	۳.۲ %	۱,۷۹۶	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۱۶	۱۳۹۰/۱۲/۰۶	۱۴,۹۰۵	۵۹.۵۳ %	۷,۴۶۱	۲۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۴۱ %	۲,۴۶۷	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۱۷	۱۳۹۰/۱۲/۰۵	۱۴,۷۱۱	۵۸.۷۴ %	۶,۹۸۸	۲۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۴۱ %	۳,۲۶۷	۱۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۱۸	۱۳۹۰/۱۲/۰۴	۱۴,۷۱۱	۵۸.۷۴ %	۶,۹۸۸	۲۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۴۱ %	۳,۲۶۷	۱۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۱۹	۱۳۹۰/۱۲/۰۳	۱۴,۷۱۱	۵۸.۷۴ %	۶,۹۸۸	۲۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۴۱ %	۳,۲۶۸	۱۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲۰	۱۳۹۰/۱۲/۰۲	۱۴,۷۱۱	۵۸.۹۶ %	۷,۳۳۶	۲۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۴۱ %	۳,۰۶۸	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...528 529 530 531532533 534 535 536...648 »