ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۳۱	۱۳۹۰/۱۱/۲۱	۱۶,۶۱۳	۶۵.۷۹ %	۷,۷۹۰	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۶۵ %	۱,۵۵۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳۲	۱۳۹۰/۱۱/۲۰	۱۶,۶۱۳	۶۵.۷۹ %	۷,۷۹۰	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۶۵ %	۱,۵۵۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳۳	۱۳۹۰/۱۱/۱۹	۱۶,۶۱۳	۶۵.۷۹ %	۷,۷۹۰	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۶۵ %	۱,۵۵۶	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳۴	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	۱۸,۶۰۰	۷۳.۳ %	۶,۲۳۱	۲۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۶۵ %	۱,۵۵۶	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳۵	۱۳۹۰/۱۱/۱۷	۱۹,۶۱۹	۷۳.۹۹ %	۶,۷۵۷	۲۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۶ %	۱,۵۵۶	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳۶	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	۱۹,۳۸۷	۷۲.۱۹ %	۷,۷۳۱	۲۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۶ %	۱,۵۵۷	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳۷	۱۳۹۰/۱۱/۱۵	۱۸,۴۵۴	۷۳.۹۴ %	۷,۲۹۰	۲۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۶ %	۱,۵۵۷	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳۸	۱۳۹۰/۱۱/۱۴	۱۹,۱۹۸	۸۰.۹۵ %	۵,۴۹۵	۲۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴	۰.۳۱ %	۱,۵۵۷	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳۹	۱۳۹۰/۱۱/۱۳	۱۹,۱۹۸	۸۰.۹۵ %	۵,۴۹۵	۲۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴	۰.۳۱ %	۱,۵۵۷	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۴۰	۱۳۹۰/۱۱/۱۲	۱۹,۱۹۸	۸۰.۹۵ %	۵,۴۹۵	۲۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴	۰.۳۱ %	۱,۵۵۸	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...530 531 532 533534535 536 537 538...648 »