ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۵۱	۱۳۹۰/۱۱/۰۱	۱۷,۱۶۹	۷۳.۵۴ %	۴,۰۸۷	۱۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۸ %	۱,۷۶۱	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵۲	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۱۷,۴۷۸	۷۴.۶۳ %	۳,۸۵۵	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۸ %	۱,۷۶۱	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵۳	۱۳۹۰/۱۰/۲۹	۱۷,۴۷۸	۷۴.۶۳ %	۳,۸۵۵	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۸ %	۱,۷۶۱	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵۴	۱۳۹۰/۱۰/۲۸	۱۷,۴۷۸	۷۴.۶۳ %	۳,۸۵۵	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۸ %	۱,۷۶۱	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵۵	۱۳۹۰/۱۰/۲۷	۱۷,۴۷۸	۷۴.۵۸ %	۴,۰۴۹	۱۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۷ %	۱,۶۹۹	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵۶	۱۳۹۰/۱۰/۲۶	۱۷,۴۷۸	۷۶.۴۵ %	۳,۳۴۶	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹	۰.۸۳ %	۱,۸۶۰	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵۷	۱۳۹۰/۱۰/۲۵	۱۷,۴۷۸	۷۶.۴۵ %	۳,۱۱۴	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۴ %	۲,۲۵۴	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵۸	۱۳۹۰/۱۰/۲۴	۱۷,۶۶۲	۷۴.۷ %	۳,۸۰۹	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۴ %	۱,۸۸۱	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵۹	۱۳۹۰/۱۰/۲۳	۱۷,۶۶۲	۷۴.۷ %	۳,۸۰۹	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۴ %	۱,۸۸۱	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶۰	۱۳۹۰/۱۰/۲۲	۱۷,۶۶۲	۷۴.۷ %	۳,۸۰۹	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۴ %	۱,۸۸۱	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...532 533 534 535536537 538 539 540...648 »