ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۲۱	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	۱۴,۷۱۱	۵۹.۶ %	۷,۸۴۸	۳۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۴۱ %	۲,۵۵۲	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲۲	۱۳۹۰/۱۱/۳۰	۱۴,۷۱۱	۵۹.۵۸ %	۶,۷۲۹	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۴۱ %	۳,۶۱۷	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲۳	۱۳۹۰/۱۱/۲۹	۱۴,۳۷۰	۵۸.۱۳ %	۶,۷۶۹	۲۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۵۴ %	۳,۸۹۴	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲۴	۱۳۹۰/۱۱/۲۸	۱۵,۷۲۴	۶۳.۷۱ %	۶,۲۸۰	۲۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۵۴ %	۲,۹۳۲	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲۵	۱۳۹۰/۱۱/۲۷	۱۵,۷۲۴	۶۳.۷۱ %	۶,۲۸۰	۲۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۵۴ %	۲,۹۳۲	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲۶	۱۳۹۰/۱۱/۲۶	۱۵,۷۲۴	۶۳.۷۱ %	۶,۲۸۰	۲۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۵۴ %	۲,۹۳۳	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲۷	۱۳۹۰/۱۱/۲۵	۱۶,۰۳۳	۶۵.۱۸ %	۵,۳۶۰	۲۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۵۴ %	۳,۵۵۶	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲۸	۱۳۹۰/۱۱/۲۴	۱۶,۶۱۳	۶۶.۸۵ %	۵,۱۰۶	۲۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۵۴ %	۳,۴۳۵	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲۹	۱۳۹۰/۱۱/۲۳	۱۶,۶۱۳	۶۷.۶۳ %	۶,۸۶۰	۲۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۵۴ %	۱,۵۵۵	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳۰	۱۳۹۰/۱۱/۲۲	۱۶,۶۱۳	۶۵.۷۹ %	۷,۷۹۰	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۶۵ %	۱,۵۵۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...529 530 531 532533534 535 536 537...648 »